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La CDC en chiffres 2016

Comme chaque année à pareille époque, le conseil communautaire s’est réuni dans la salle du CIDPA, à Juvigny-sous-Andaine pour voter ses comptes administratifs 2015 le 31 mars dernier et ses budgets primitifs 2016 le 21 avril.

Le compte administratif 2015

INVESTISSEMENT

Au budget général, l’ensemble des programmes d’investissement, avec les travaux en cours (les restes à réaliser) atteignent une dépense de 1.294.014,34 € et 514.034,44 € de recettes, soit un besoin de financement de 779.979,90 € réduit à 653.894,90 € avec les opérations financières. Ces dernières reprennent, en charges, le déficit d’investissement de l’année antérieure (236.443,01 €) ainsi que le capital des emprunts remboursés dans l’année (122.147,90 €). Ce remboursement de la dette se limite, pour la CDC du Pays d’Andaine, à un capital de 1.180.000 € soit 143 € par habitant, et s’amortit comme suit :

graphique-annuites-emprunts-cdc-2016

Pour aller plus dans le détail, voici les principaux programmes d’investissement 2015 avec la répartition des financements nécessaires :

Programmes DEPENSES RECETTES Besoins ou excédent de financement
Pôle aménagements de bourgs 929.781,37 € 418.547,54 € – 511.233,83 €
Déchetterie 19.020,00 € – 19.020,00 €
Parkings 34.716,60 € 7.984,65 € – 26.731,95 €
Pôle tourisme 76.077,18 € 38.844,01 € – 37.233,17 €
Voirie 2013-2014 192.621,37 € 32.407,50 € – 160.213,87 €
Divers autres programmes 41.797,82 € 16.250,74 €
Opérations financières 358.590,91 € 484.675,91 € 126.085,00 €
TOTAUX 1.652.605,25 € 998.710,35 € -653.894,90 €

 

FONCTIONNEMENT

Pour la partie fonctionnement, les recettes ont progressé de 752.741 € pour atteindre 5.579.209 €. Ceci s’explique essentiellement par le lissage des taux, autrement dit l’intégration progressive des 4 taxes de Bagnoles de l’Orne et de Couterne (+ 418.742 €) ainsi que l’augmentation de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 239.893 €) malgré la diminution de la DGF (dotation globale de fonctionnement) de 36.386 €.

Bien que les dépenses aient augmenté aussi (+ 643.346 €), l’excédent de fonctionnement atteint 1.492.022 €. Les postes qui ont évolué le plus sont la voirie (+ 247.547 €) et les charges de personnel (+ 116.006 €) avec le développement des nouveaux services : crèche, accueil collectif de mineurs (ACM).

BUDGETS ANNEXES

Le résultat de clôture des budgets annexes, fonctionnements et investissements cumulés, représente un besoin de financement de 531.265,51 € (soit 20.000 € de plus qu’en 2014) nécessaire pour équilibrer les ateliers autofinancés.

Le Budget Primitif 2016

INVESTISSEMENT

Au budget général, les investissements atteignent cette année 3.518.075 € et leur équilibre nécessite un prélèvement sur la section de fonctionnement de 432.503,55 €. Le tableau ci-dessous détaille les principaux programmes avec leurs besoins (ou excédents) de financement :

Programmes DEPENSES PREVUES RECETTES PREVUES Besoin ou excédent de financement
Pôle aménagements de bourgs 1.282.068,02 € 1.244.057,00 € – 38.011,02 €
Tri – déchetterie 48.870,00 € – 48.870,00 €
Pôle tourisme 251.966,00 € 57.000,00 € – 194.966,00 €
Salle de théâtre de Couterne 392.870,00 € 258.000,00 € – 134.870,00 €
Accueil collectif de mineurs 41.400,00 € 24.150,00 € – 17.250,00 €
Voirie 2013 et 2014 7.858,00 € 20.407,50 € 12.549,50 €
Ancienne maison / site de la tour de Bonvouloir 94.980,00 € 34.500,00 € – 60.480,00 €
Voirie 2015 295.170,12 € 165.000,00 € – 130.170,12 €
Voirie 2016 63.000,00 € 15.800,00 € – 47.200,00 €
Divers autres programmes 86.017,80 € 7.984,65 € – 78.033,15 €

 

FONCTIONNEMENT

Avec une diminution de 174.863 € de la DGF, le budget de fonctionnement recule de 99.091 € (- 1,78 %) malgré la progression de 303.810 € de produits attendus des taxes directes locales, sans modification des taux autre que l’évolution normale des taux de Bagnoles et de Couterne, liée au lissage. Le tableau suivant détaille les crédits ouverts pour les différents services de fonctionnement :

Services DEPENSES RECETTES
Divers 3.088.695 € 4.082.986 €
Hydraulique 11.600 €
Voirie 484.279 € 1.700 €
Jeune public + piscine 27.091 €
Médiathèque 128.509 € 4.500 €
Ecole de musique + socioculturel 47.483 € 1.671 €
Salles de théâtre 5.180 € 1.500 €
Crèche 297.678 € 214.075 €
Ordures menageres 890.827 € 958.431 €
Déchetterie 113.902 € 15.200 €
Etude de zonage assainissement 4.000 €
Basse-cour + Tour de Bonvouloir 86.344 € 35.000 €
ACM Bagnoles 96.949 € 69.650 €
ACM Juvigny 89.922 € 40.400 €
ACM la chapelle 85.251 € 32.600 €

 

BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes des 2 ZAI (de La Chapelle d’Andaine et de Juvigny-Sous-Andaine) de l’atelier relais sur l’ancien site Besnier, des 3 ateliers loués sur la zone de La Chapelle, de l’atelier loué au bas bourg de Juvigny et du SPANC, s’équilibrent avec une subvention de 215.289,27 € inscrite sur le budget principal.

Subvention 2016 inscrites : (versées sur demande)

Collège R.Goscinny (UNSS) 150 €
Collège R.Goscinny (Piscine) 270 €
Collège J.Prévert (UNSS) 180 €
Collège J.BREL (UNSS) 150 €
Lycée A.CHEVALIER (Piscine) 150 €
PNRNM 1.194 €
ADMR 1.500 €
UNA 1.500 €
Familles rurales Céaucé 450 €
Familles rurales Couterne 25.500 €

(dont 3.250 € solde 2015)

OTSI du Bocage Domfrontais 2.000 €
OTSI La Ferté Macé 2.000 €
CLIC du Bocage 300 €
Amicale Centre de Secours Couterne 450 €
Amicale Centre de Secours Bagnoles 450 €
ACLAPA 22.911 €

(dont 6.806 € solde 2015)

tour de Normandie Caen organisation 20.000 €
Mission Locale Jeunes Bocage 5.954,20 €
ADIL 150 €
Comice Central Agricole Domfront 180 €
EPIC 9.000 €
Bagnoles Avenir Cyclisme 2.800 €
Les Andain’ries 11.700 €
Septembre musical 6.000 €
Les Amis de la Tour 800 €
Aloïs Pays d’Andaine 400 €
Orne Initiatives 200 €
Office Départemental de la Culture 18.991 €
Asso La Chapelloise 500 €
L’Espoir d’Andaine 180 €

Par Bernard MOREAU, Vice-Président

 

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